10 Principales Claves del Trimestre

– Ingresos récord: 5,29 M EUR (+12% interanual)
– EBITDA: 1,22 M EUR (+84%), margen sobre ventas del 23%
– Margen bruto: 3 M EUR (57% sobre ventas), margen EBITDA sobre margen bruto: 41%
– Resultado antes de impuestos: 641.000 EUR (+477%)
– Reducción de deuda financiera neta a 6,93 M EUR, DFN/EBITDA anualizado = 1,4x
– Contención de costes: personal al 26% de ventas (vs. 35% en 2023)
– Fuerte crecimiento en contratación electrónica (+31%) y SMS comercial (+29%)
– Posicionamiento favorable ante nueva Ley Orgánica 1/2025 sobre conciliaciones
– Foco internacional en LatAm y Europa, con plan 2023-25 adelantado
– PER forward 2025e = 9,9x, cotiza con descuento del 65% frente a comparables SaaS

Resumen Resumen Financiero 1T 2025

– Ventas: 5,29 M EUR (+12%)
– Margen Bruto: 3,00 M EUR (+18%)
– EBITDA: 1,22 M EUR (+84%)
– Resultado antes de impuestos: 641.000 EUR (+477%)
– DFN: 6,93 M EUR (vs. 7,42 M en diciembre 2024). Reducidos casi 500.000€ en 1 trimestre !

Precio Objetivo de la Acción de LLEIDANET (ticker: LLN)

Precio Objetivo por Múltiplos EV/EBITDA anualizado (EBITDA estimado: 4,88 M EUR)

– Escenario Conservador (10x): 2,61 EUR/acción
– Escenario Realista (12x): 3,22 EUR/acción
– Escenario Optimista (15x): 4,13 EUR/acción

Cerraba el viernes 2 de Mayo 2025 cerrando la semana en 1,25 EUR/acción.

Conclusiones de los Resultados trimestrales del Primer Trimestre 2025 de LLEIDA NETWORKS

• Lleida.net ha firmado su mejor trimestre histórico.
• Mejora operativa, mayor eficiencia y expansión internacional
• Cotización actual: 1,30 EUR(5 Mayo a las 12,40h) vs Una Valoración Justa de la Empresa entre 2,60 y 4,15 EUR/acción, sin tener en cuenta el valor de las Patentes de la Empresa, que ya saben que se han valorado en 14M€.
• Precio objetivo actualizado a 12 meses: 3,08 – 3,50 EUR/acción.

Atentamente,

José María López.

José María López Higuera   Fundador de MARKT ADVISOR. Miembro del Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos (IEATEC). Programa Directivo en Innovación y Tecnología Financiera (IEB). Máster en Bolsa y Mercados Financieros (IEB): Autorizado por la CNMV para el asesoramiento financiero (MIFID II): https://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx Especialista en Análisis Técnico y Cuantitativo (IEB). Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid(UPM)

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